| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 302.00 | 22 856.00 | 21 446.00 | 44 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 187.00 | 23 741.00 | 21 446.00 | 45 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 419.00 | 17 590.00 | 20 829.00 | 38 419.00 |
BZ Autres créances | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 324.00 | 17 590.00 | 84 734.00 | 102 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 511.00 | 41 331.00 | 106 180.00 | 147 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 794.00 | 310.00 | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 538.00 | 83 483.00 | | 27 538.00 |
DL TOTAL (I) | 39 717.00 | 92 179.00 | | 39 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 970.00 | 151.00 | | 22 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 184.00 | 7 006.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 17 847.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 238.00 | 94 852.00 | | 32 238.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 463.00 | 127 601.00 | | 66 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 180.00 | 219 780.00 | | 106 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 463.00 | 127 601.00 | | 66 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 1 525.00 | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 1 525.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -1 525.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 27 162.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 475.00 | 500 953.00 | | 54 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 938.00 | 417 470.00 | | 26 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 538.00 | 83 483.00 | | 27 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 856.00 | | 3 422.00 | 41 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 45 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 880.00 | | 3 422.00 | 40 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 836.00 | 4 905.00 | | 18 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 951.00 | 4 905.00 | | 17 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 052.00 | | 462.00 | 18 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 052.00 | | 462.00 | 18 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 052.00 | | 462.00 | 18 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VI Groupe et associés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 4 570.00 | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | 11 003.00 | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 3 242.00 | 46 506.00 | | 3 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 070.00 | 27 553.00 | | 1 070.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | 45 505.00 | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 2 600.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 7 170.00 | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 427.00 | 99 644.00 | | 9 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 846.00 | 19 101.00 | | 2 846.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 644.00 | 130 566.00 | | 11 644.00 |