| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 050.00 | 34 620.00 | 22 430.00 | 57 050.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 12 867.00 | 3 565.00 | 9 302.00 | 12 867.00 |
AP Constructions | 5 662.00 | 1 049.00 | 4 612.00 | 5 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 452.00 | 520 611.00 | 500 841.00 | 1 021 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 170.00 | 63 349.00 | 95 820.00 | 159 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 000.00 | 623 194.00 | 777 806.00 | 1 401 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 919.00 | 109 294.00 | 315 625.00 | 424 919.00 |
BP En cours de production de services | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 978.00 | | 1 364 978.00 | 1 364 978.00 |
BZ Autres créances | 1 417 707.00 | | 1 417 707.00 | 1 417 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 628.00 | | 860 628.00 | 860 628.00 |
CF Disponibilités | 563 712.00 | | 563 712.00 | 563 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 601.00 | 109 294.00 | 4 576 307.00 | 4 685 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 601.00 | 732 488.00 | 5 354 113.00 | 6 086 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 825.00 | 260 825.00 | | 260 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 729.00 | 527 275.00 | | 1 085 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 848.00 | 558 454.00 | | 1 114 848.00 |
DK Provisions réglementées | 30 654.00 | 18 620.00 | | 30 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 056.00 | 1 475 174.00 | | 2 602 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 113.00 | 378 527.00 | | 446 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 011.00 | 1 326 762.00 | | 831 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 371.00 | 955 042.00 | | 1 378 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 500.00 | 15 751.00 | | 94 500.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 136.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 057.00 | 2 676 551.00 | | 2 752 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 113.00 | 4 151 726.00 | | 5 354 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 528.00 | 2 387 525.00 | | 2 431 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
FD Production vendue biens | 825 293.00 | | 825 293.00 | 825 293.00 |
FG Production vendue services | 9 731 077.00 | 33 233.00 | 9 764 310.00 | 9 731 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 565 880.00 | 33 233.00 | 10 599 113.00 | 10 565 880.00 |
FM Production stockée | | | -35 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 697 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 351.00 | 1 789.00 | | 12 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 410.00 | 800.00 | | 232 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 508.00 | 4 580.00 | | 3 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 269.00 | 7 168.00 | | 248 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 377.00 | | | 223 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 541.00 | 4 865.00 | | 15 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 918.00 | 9 215.00 | | 238 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 351.00 | -2 047.00 | | 9 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 153.00 | 142 420.00 | | 195 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 181.00 | 221 848.00 | | 490 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 957 260.00 | 6 840 252.00 | | 10 957 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 842 412.00 | 6 281 798.00 | | 9 842 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 848.00 | 558 454.00 | | 1 114 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 107.00 | 32 602.00 | | 93 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 513.00 | | 562 898.00 | 1 070 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 410.00 | 1 401 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 410.00 | 1 199 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 740.00 | | 21 310.00 | 155 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 973.00 | | 541 588.00 | 889 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 009.00 | 160 218.00 | 9 033.00 | 472 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | 8 994.00 | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 383.00 | 151 224.00 | 9 033.00 | 446 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 620.00 | 15 541.00 | 3 508.00 | 18 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 465.00 | | 75 171.00 | 184 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 465.00 | | 75 171.00 | 184 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 085.00 | 15 541.00 | 78 679.00 | 203 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 541.00 | 3 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 011.00 | 831 011.00 | | 831 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 523.00 | 556 523.00 | | 556 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 547.00 | 262 547.00 | | 262 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 978.00 | | | 1 364 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 530.00 | | | 1 151 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 501.00 | 124 971.00 | 320 530.00 | 445 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
VP Divers | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 571.00 | 2 683 801.00 | 153 770.00 | 2 837 571.00 |
VW T.V.A. | 346 837.00 | 346 837.00 | | 346 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 057.00 | 2 431 528.00 | 320 530.00 | 2 752 057.00 |