| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 9 752.00 | 4 281.00 | 14 033.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917 414.00 | | 917 414.00 | 917 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 3 126.00 | 4 441.00 | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 407.00 | 222 522.00 | 51 885.00 | 274 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 983.00 | 235 400.00 | 1 161 584.00 | 1 396 983.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CF Disponibilités | 275 867.00 | | 275 867.00 | 275 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 506.00 | | 284 506.00 | 284 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 489.00 | 235 399.00 | 1 446 090.00 | 1 681 489.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 331 325.00 | | | 331 325.00 |
DH Report à nouveau | | 227 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 891.00 | 103 585.00 | | 245 891.00 |
DL TOTAL (I) | 717 719.00 | 471 828.00 | | 717 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 434.00 | 303 151.00 | | 152 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 622.00 | 375 607.00 | | 210 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 051.00 | 61 568.00 | | 55 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 264.00 | 270 894.00 | | 310 264.00 |
EA Autres dettes | | 15 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 371.00 | 1 026 341.00 | | 728 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 090.00 | 1 498 169.00 | | 1 446 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 327.00 | 776 793.00 | | 605 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 607.00 | | | 375 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 302.00 | | 1 857 302.00 | 1 857 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 302.00 | | 1 857 302.00 | 1 857 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 113.00 | 63 805.00 | | 160 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167 708.00 | 181 462.00 | | 167 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 819.00 | 30 330.00 | | 75 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 816.00 | 1 635 093.00 | | 2 039 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 925.00 | 1 531 508.00 | | 1 793 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 891.00 | 103 585.00 | | 245 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 698.00 | | 28 285.00 | 1 368 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 666.00 | | 3 780.00 | 1 087 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 699.00 | | 24 239.00 | 273 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | 266.00 | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 479.00 | 7 920.00 | | 227 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 2 475.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 203.00 | 5 445.00 | | 220 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 249.00 | 185 249.00 | | 185 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 434.00 | 29 390.00 | 123 044.00 | 152 434.00 |
VI Groupe et associés | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 956.00 | 8 638.00 | 7 318.00 | 15 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 371.00 | 605 327.00 | 123 044.00 | 728 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 205.00 | 55 081.00 | | 123 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 118.00 | 32 313.00 | | 25 118.00 |
ST Autres comptes | 239 022.00 | 230 907.00 | | 239 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 985.00 | 168 033.00 | | 219 985.00 |
YT Sous‐traitance | 18 114.00 | 15 572.00 | | 18 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | 2 707.00 | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 008.00 | 57 788.00 | | 126 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 240.00 | 446 826.00 | | 502 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |