| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 201.00 | | 1 351 201.00 | 1 351 201.00 |
AP Constructions | 250 980.00 | 210 202.00 | 40 778.00 | 250 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 363.00 | 637 300.00 | 160 063.00 | 797 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 737.00 | 184 133.00 | 27 603.00 | 211 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 346.00 | 1 032 126.00 | 1 783 220.00 | 2 815 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BT Marchandises | 678 548.00 | | 678 548.00 | 678 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 181.00 | 136.00 | 39 045.00 | 39 181.00 |
BZ Autres créances | 313 545.00 | | 313 545.00 | 313 545.00 |
CF Disponibilités | 449 421.00 | | 449 421.00 | 449 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 388.00 | 136.00 | 1 515 252.00 | 1 515 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 734.00 | 1 032 262.00 | 3 298 472.00 | 4 330 734.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 821 007.00 | | |
DG Autres réserves | 1 878 462.00 | | | 1 878 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427.00 | 57 455.00 | | 24 427.00 |
DK Provisions réglementées | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 053.00 | 2 034 626.00 | | 2 059 053.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 111.00 | 959 896.00 | | 1 052 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 883.00 | 176 342.00 | | 175 883.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | 7 466.00 | | 7 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 446.00 | 3 600.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 419.00 | 1 147 303.00 | | 1 239 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 472.00 | 3 192 799.00 | | 3 298 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 419.00 | | | 1 239 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 051 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 191 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 331 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 352 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 558 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 12 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 316 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 10 940.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -10 881.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 30 679.00 | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 352 625.00 | 11 274 092.00 | | 11 352 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 328 198.00 | 11 216 637.00 | | 11 328 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 427.00 | 57 455.00 | | 24 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 111.00 | 1 052 111.00 | | 1 052 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UP Prêts | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VP Divers | 313 545.00 | 313 545.00 | | 313 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 883.00 | 175 883.00 | | 175 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 114.00 | 367 851.00 | 202 263.00 | 570 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 419.00 | 1 239 419.00 | | 1 239 419.00 |