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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 805.00 | 81.00 | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 061.00 | | 579 061.00 | 579 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 680.00 | 635 963.00 | 17 717.00 | 653 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 114.00 | 655 033.00 | 642 082.00 | 1 297 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BT Marchandises | 1 025 020.00 | 1 165.00 | 1 023 855.00 | 1 025 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BZ Autres créances | 127 773.00 | | 127 773.00 | 127 773.00 |
CF Disponibilités | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 069.00 | 1 165.00 | 1 269 904.00 | 1 271 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 184.00 | 656 197.00 | 1 911 986.00 | 2 568 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 453.00 | -27 986.00 | | -38 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 794.00 | -10 467.00 | | -225 794.00 |
DL TOTAL (I) | 285 753.00 | 511 547.00 | | 285 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 295.00 | 21 564.00 | | 443 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 837.00 | 1 050 305.00 | | 39 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 438.00 | 8 756.00 | | 903 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 180.00 | 45 596.00 | | 225 180.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | 692.00 | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 233.00 | 1 126 914.00 | | 1 626 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 986.00 | 1 638 461.00 | | 1 911 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 092.00 | 1 126 914.00 | | 1 419 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 017.00 | | 1 296 947.00 | 1 624 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623 849.00 | 22 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623 849.00 | 1 297 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 017.00 | | 22 188.00 | 1 624 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 655 033.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 652 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 438.00 | 903 438.00 | | 903 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UX Autres créances clients | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 288.00 | 69 147.00 | 207 141.00 | 276 288.00 |
VI Groupe et associés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
VW T.V.A. | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 432.00 | 1 413 291.00 | 207 141.00 | 1 620 432.00 |