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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
AH Fonds commercial | 241 769.00 | | 241 769.00 | 241 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 34 806.00 | 40 194.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 969.00 | 275 368.00 | 32 601.00 | 307 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 689.00 | 323 421.00 | 322 268.00 | 645 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 152.00 | | 403 152.00 | 403 152.00 |
BZ Autres créances | 118 321.00 | | 118 321.00 | 118 321.00 |
CF Disponibilités | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 105.00 | | 568 105.00 | 568 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 794.00 | 323 421.00 | 890 373.00 | 1 213 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 449.00 | 623 425.00 | | 662 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 973.00 | 39 024.00 | | 50 973.00 |
DL TOTAL (I) | 768 422.00 | 717 449.00 | | 768 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 846.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 634.00 | 2 987.00 | | 48 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 049.00 | 64 519.00 | | 72 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 950.00 | 68 353.00 | | 121 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 373.00 | 785 802.00 | | 890 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 950.00 | 33 186.00 | | 121 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 548 662.00 | | 5 548 662.00 | 5 548 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 662.00 | | 5 548 662.00 | 5 548 662.00 |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 206.00 | |
GE Autres charges | | | 7 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 522.00 | 2 314.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 653.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 653.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -653.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 6 046.00 | | 11 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 324.00 | 6 308 418.00 | | 5 549 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 351.00 | 6 269 394.00 | | 5 498 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 973.00 | 39 024.00 | | 50 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 974.00 | 3 714.00 | | 641 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 016.00 | | | 330 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 380.00 | 3 589.00 | | 304 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | 125.00 | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 215.00 | 47 207.00 | | 276 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 509.00 | 17 544.00 | | 30 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 705.00 | 29 663.00 | | 245 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 403 152.00 | 403 152.00 | | 403 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 176.00 | 521 473.00 | 7 703.00 | 529 176.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
ST Autres comptes | 5 091 672.00 | | | 5 091 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
YT Sous‐traitance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 193 172.00 | | | 5 193 172.00 |