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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 535.00 | 48 897.00 | 20 638.00 | 69 535.00 |
AN Terrains | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
AP Constructions | 299 826.00 | 137 824.00 | 162 002.00 | 299 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 860.00 | 7 979.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 408.00 | 75 017.00 | 64 390.00 | 139 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 797.00 | 262 599.00 | 282 197.00 | 544 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 405.00 | 122 643.00 | 392 762.00 | 515 405.00 |
BZ Autres créances | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CF Disponibilités | 157 494.00 | | 157 494.00 | 157 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 131.00 | 122 643.00 | 625 488.00 | 748 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 929.00 | 385 242.00 | 907 686.00 | 1 292 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 541.00 | | | 390 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 005.00 | | | -30 005.00 |
DL TOTAL (I) | 404 535.00 | | | 404 535.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 671.00 | | | 220 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 940.00 | | | 206 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EA Autres dettes | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 151.00 | | | 467 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 686.00 | | | 907 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 794.00 | | | 463 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 124.00 | | 48 975.00 | 518 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 302.00 | 544 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 302.00 | 469 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 816.00 | | 8 720.00 | 60 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 611.00 | | 40 255.00 | 451 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 233.00 | 49 430.00 | 1 063.00 | 214 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 903.00 | 18 994.00 | | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 329.00 | 30 436.00 | 1 063.00 | 184 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 671.00 | 220 671.00 | | 220 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 940.00 | 206 940.00 | | 206 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 406.00 | 515 406.00 | | 515 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 934.00 | 590 314.00 | 5 620.00 | 595 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 151.00 | 463 794.00 | | 467 151.00 |