| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 344.00 | 33 983.00 | 30 361.00 | 64 344.00 |
AP Constructions | 60 071.00 | 26 142.00 | 33 929.00 | 60 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 888.00 | 4 604.00 | 5 285.00 | 9 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 419.00 | 180 427.00 | 6 992.00 | 187 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 723.00 | 245 156.00 | 76 567.00 | 321 723.00 |
BT Marchandises | 874 682.00 | | 874 682.00 | 874 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 731.00 | 9 276.00 | 2 198 456.00 | 2 207 731.00 |
BZ Autres créances | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CF Disponibilités | 1 278 359.00 | | 1 278 359.00 | 1 278 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 059.00 | 9 276.00 | 4 429 783.00 | 4 439 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 781.00 | 254 431.00 | 4 506 350.00 | 4 760 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 691 696.00 | | | 2 691 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 051.00 | | | 2 819 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 971.00 | | | 1 484 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 299.00 | | | 1 687 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 350.00 | | | 4 506 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 730.00 | | | 1 686 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 769 470.00 | 247 302.00 | 8 016 772.00 | 7 769 470.00 |
FD Production vendue biens | -21 595.00 | | -21 595.00 | -21 595.00 |
FG Production vendue services | 92 819.00 | 95.00 | 92 915.00 | 92 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 694.00 | 247 398.00 | 8 088 092.00 | 7 840 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 163.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 103 217.00 | | | 8 103 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 247.00 | | | 7 984 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 627.00 | | 2 096.00 | 319 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 627.00 | | 2 096.00 | 319 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 992.00 | 19 163.00 | | 225 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 992.00 | 19 163.00 | | 225 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 347.00 | | 71.00 | 9 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 347.00 | | 71.00 | 9 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347.00 | | 71.00 | 9 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 971.00 | 1 484 971.00 | | 1 484 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 601.00 | 2 196 601.00 | | 2 196 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
VB T. V. A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -569.00 | -569.00 | | -569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 449.00 | 2 274 318.00 | 11 131.00 | 2 285 449.00 |
VW T.V.A. | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 730.00 | 1 686 730.00 | | 1 686 730.00 |