| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 486.00 | 613 022.00 | 54 465.00 | 667 486.00 |
AP Constructions | 4 406 837.00 | 3 051 728.00 | 1 355 109.00 | 4 406 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 125 760.00 | 29 667 154.00 | 2 458 606.00 | 32 125 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797 023.00 | 4 413 782.00 | 1 383 241.00 | 5 797 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 728 759.00 | | 5 728 759.00 | 5 728 759.00 |
AX Avances et acomptes | 481 250.00 | | 481 250.00 | 481 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 159 177.00 | 37 745 686.00 | 15 413 491.00 | 53 159 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 318.00 | | 1 397 318.00 | 1 397 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 977 448.00 | 2 131.00 | 2 975 317.00 | 2 977 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366 740.00 | 189 457.00 | 9 177 283.00 | 9 366 740.00 |
BZ Autres créances | 1 102 977.00 | | 1 102 977.00 | 1 102 977.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 272 232.00 | | 11 272 232.00 | 11 272 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 222 291.00 | 191 588.00 | 26 030 703.00 | 26 222 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 381 468.00 | 37 937 273.00 | 41 444 194.00 | 79 381 468.00 |
CU Autres participations | 2 088 233.00 | | 2 088 233.00 | 2 088 233.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 488 750.00 | | | 7 488 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 748 875.00 | | | 748 875.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 236 074.00 | | | 12 236 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 944.00 | | | 1 319 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200 886.00 | | | 1 200 886.00 |
DL TOTAL (I) | 25 584 782.00 | | | 25 584 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 437 649.00 | | | 1 437 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 649.00 | | | 1 437 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 843 050.00 | | | 4 843 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 458.00 | | | 1 569 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668 014.00 | | | 5 668 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 660.00 | | | 2 215 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014 667.00 | | | 1 014 667.00 |
EA Autres dettes | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 421 763.00 | | | 14 421 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 444 194.00 | | | 41 444 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 042 395.00 | | | 10 042 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 999.00 | 1 725.00 | 349 724.00 | 347 999.00 |
FD Production vendue biens | 36 132 039.00 | 3 357 429.00 | 39 489 468.00 | 36 132 039.00 |
FG Production vendue services | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 533 119.00 | 3 359 154.00 | 39 892 273.00 | 36 533 119.00 |
FM Production stockée | | | 642 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 739 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 328 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 738 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 557 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 24 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 323 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 311.00 | | | 146 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196 673.00 | | | 1 196 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 293.00 | | | 1 224 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081 029.00 | | | -1 081 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 336 475.00 | | | 41 336 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 016 531.00 | | | 40 016 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 944.00 | | | 1 319 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 998 178.00 | | 4 378 513.00 | 49 998 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217 515.00 | 53 159 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217 515.00 | 48 539 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 719.00 | | 45 767.00 | 2 371 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 424 397.00 | | 4 332 746.00 | 45 424 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 061.00 | | | 2 202 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 749 135.00 | 2 335 086.00 | 338 536.00 | 35 749 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 563.00 | 67 458.00 | | 545 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 203 571.00 | 2 267 628.00 | 338 536.00 | 35 203 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 754.00 | 1 196 673.00 | 5 541.00 | 9 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 649.00 | | | 1 437 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 508.00 | | 377.00 | 2 508.00 |
6T Sur comptes clients | 222 821.00 | 6 867.00 | 40 231.00 | 222 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 329.00 | 6 867.00 | 40 606.00 | 225 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 733.00 | 1 203 539.00 | 46 145.00 | 1 672 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 867.00 | 40 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 195 673.00 | 5 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 707.00 | 154 753.00 | 615 945.00 | 770 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668 014.00 | 5 668 014.00 | | 5 668 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 616.00 | 1 234 616.00 | | 1 234 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 236.00 | 863 236.00 | | 863 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 389.00 | 140 389.00 | | 140 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 139 392.00 | 9 139 392.00 | | 9 139 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 348.00 | 227 348.00 | | 227 348.00 |
VB T. V. A. | 527 202.00 | 527 202.00 | | 527 202.00 |
VC Groupe et associés | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 843 050.00 | 1 064 826.00 | 3 778 222.00 | 4 843 050.00 |
VI Groupe et associés | 798 751.00 | 798 751.00 | | 798 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 916 157.00 | | | 4 916 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843 631.00 | | | 5 843 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VP Divers | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 203.00 | 394 203.00 | | 394 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 689 121.00 | 10 575 293.00 | 113 828.00 | 10 689 121.00 |
VW T.V.A. | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 436 571.00 | 10 042 395.00 | 4 394 176.00 | 14 436 571.00 |