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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 680.00 | 97 590.00 | 18 090.00 | 115 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 935.00 | 121 230.00 | 23 705.00 | 144 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BZ Autres créances | 286 511.00 | | 286 511.00 | 286 511.00 |
CF Disponibilités | 1 088 605.00 | | 1 088 605.00 | 1 088 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 575.00 | | 202 575.00 | 202 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 881.00 | | 1 724 881.00 | 1 724 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 816.00 | 121 230.00 | 1 748 585.00 | 1 869 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 625.00 | 167 832.00 | | 44 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 582.00 | 276 793.00 | | -132 582.00 |
DL TOTAL (I) | -43 957.00 | 488 625.00 | | -43 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | 1 623.00 | | 620 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 009.00 | 422 756.00 | | 595 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 497.00 | 394 147.00 | | 67 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 211.00 | 71 552.00 | | 53 211.00 |
EA Autres dettes | 172 584.00 | 233 818.00 | | 172 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 242.00 | 588 561.00 | | 284 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 542.00 | 1 712 457.00 | | 1 792 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 585.00 | 2 201 082.00 | | 1 748 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -11 969.00 | 1 139 846.00 | 1 127 877.00 | -11 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 969.00 | 1 139 846.00 | 1 127 877.00 | -11 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 25 986.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 28 511.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | -6 838.00 | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 556.00 | 4 194 009.00 | | 1 149 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 139.00 | 3 917 215.00 | | 1 282 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 582.00 | 276 793.00 | | -132 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 935.00 | | | 144 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 935.00 | | | 144 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 852.00 | 5 378.00 | | 115 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 212.00 | 5 378.00 | | 92 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 242.00 | 284 242.00 | | 284 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 168 447.00 | 168 447.00 | | 168 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 575.00 | 202 575.00 | | 202 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 905.00 | 543 291.00 | 5 615.00 | 548 905.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 533.00 | 577 533.00 | 620 000.00 | 1 197 533.00 |