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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AN Terrains | 20 400.00 | 4 216.00 | 16 183.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 561 656.00 | 273 558.00 | 288 098.00 | 561 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 916.00 | 337 693.00 | 109 223.00 | 446 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 559.00 | 257 345.00 | 114 214.00 | 371 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 314.00 | 875 663.00 | 541 651.00 | 1 417 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
BZ Autres créances | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
CF Disponibilités | 937 257.00 | | 937 257.00 | 937 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 958.00 | | 1 219 958.00 | 1 219 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 273.00 | 875 663.00 | 1 761 609.00 | 2 637 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DH Report à nouveau | 131 888.00 | | | 131 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 511.00 | | | 281 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DK Provisions réglementées | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 839 791.00 | | | 839 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 732.00 | | | 541 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 818.00 | | | 921 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 609.00 | | | 1 761 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 300.00 | | | 530 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 983.00 | | 156 155.00 | 2 406 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145 824.00 | 1 417 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145 824.00 | 1 407 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 309.00 | | 156 155.00 | 2 397 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 200.00 | 198 333.00 | 890 870.00 | 1 568 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 350.00 | 198 333.00 | 890 870.00 | 1 565 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 035.00 | 948.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 035.00 | 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 035.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
VB T. V. A. | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 732.00 | 151 020.00 | 375 885.00 | 541 732.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
VP Divers | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 651.00 | 282 651.00 | 6 000.00 | 288 651.00 |
VW T.V.A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 012.00 | 530 300.00 | 375 885.00 | 921 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
ST Autres comptes | 325 546.00 | | | 325 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
YT Sous‐traitance | 286 305.00 | | | 286 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 389.00 | | | 139 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
ZE Dividendes | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 613.00 | | | 702 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |