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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 121.00 | 21.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 257.00 | 33 959.00 | 44 299.00 | 78 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 926.00 | 105 382.00 | 79 543.00 | 184 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 645.00 | 141 462.00 | 146 183.00 | 287 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 303.00 | | 2 352 303.00 | 2 352 303.00 |
BZ Autres créances | 313 875.00 | | 313 875.00 | 313 875.00 |
CF Disponibilités | 143 838.00 | | 143 838.00 | 143 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 465.00 | | 2 929 465.00 | 2 929 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 110.00 | 141 462.00 | 3 075 648.00 | 3 217 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 684 666.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 002.00 | 808 599.00 | | 290 002.00 |
DL TOTAL (I) | 790 002.00 | 1 603 265.00 | | 790 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 847.00 | 27 537.00 | | 13 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 914.00 | 1 195 468.00 | | 1 494 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 284.00 | 813 584.00 | | 770 284.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 20 658.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 646.00 | 2 057 245.00 | | 2 285 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 648.00 | 3 660 510.00 | | 3 075 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 521.00 | 52 141.00 | 73 200.00 | 162 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 1 227.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 627.00 | 50 914.00 | 73 200.00 | 161 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745 232.00 | 2 745 232.00 | | 2 745 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 552.00 | 2 745 232.00 | 22 320.00 | 2 767 552.00 |