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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 063.00 | 24 035.00 | 1 029.00 | 25 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 934.00 | 116 649.00 | 6 285.00 | 122 934.00 |
BT Marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 712.00 | 116 649.00 | 36 062.00 | 152 712.00 |
CU Autres participations | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FG Production vendue services | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 122.00 | | 837.00 | 124 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 122 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 110 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 686.00 | | 837.00 | 111 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 024.00 | 650.00 | 2 025.00 | 118 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 844.00 | 650.00 | 2 025.00 | 110 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 281.00 | | | 31 281.00 |