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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 767.00 | 57 679.00 | 46 088.00 | 103 767.00 |
040 Immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 767.00 | 57 679.00 | 147 088.00 | 204 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
072 Créances – Autres | 940 538.00 | 352 079.00 | 588 459.00 | 940 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 137 094.00 | | 3 137 094.00 | 3 137 094.00 |
084 Disponibilités | 131 356.00 | | 131 356.00 | 131 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 234 559.00 | 352 079.00 | 3 882 480.00 | 4 234 559.00 |
110 Total général Actif | 4 439 326.00 | 409 758.00 | 4 029 568.00 | 4 439 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 166.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 763 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 186 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 029 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -800 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 945.00 | 15 534.00 | | 76 945.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 204.00 | 188 131.00 | | 30 204.00 |
230 Autres produits | 27 084.00 | 20 785.00 | | 27 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 233.00 | 224 450.00 | | 134 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 31 904.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 533.00 | 3 878.00 | | 24 533.00 |
242 Autres charges externes. | 35 088.00 | 31 968.00 | | 35 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -324.00 | 2 850.00 | | -324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 176.00 | 45 358.00 | | 44 176.00 |
252 Charges sociales | 10 188.00 | 8 621.00 | | 10 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 249.00 | 1 382.00 | | 8 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 416.00 | 281 663.00 | | 70 416.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 325.00 | 407 624.00 | | 192 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 092.00 | -183 174.00 | | -58 092.00 |
280 Produits financiers | 5 981.00 | 185 296.00 | | 5 981.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -91 528.00 | 14 623.00 | | -91 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 863.00 | | | 154 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 416.00 | | | 70 416.00 |