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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 198 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 368 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 838 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 275 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 215 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 583 936.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 169 570.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 816.00 | 1 266 816.00 | | 1 266 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 604 418.00 | 3 604 418.00 | | 4 604 418.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 769.00 | 2 935 111.00 | | 1 482 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 949.00 | -452 343.00 | | -173 949.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 147.00 | 7 570 096.00 | | 7 396 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310 001.00 | 4 112 339.00 | | 5 310 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 596.00 | 178 783.00 | | 545 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 2 900.00 | | 19 208.00 |
EA Autres dettes | 2 312 985.00 | 901 995.00 | | 2 312 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 187 789.00 | 5 196 018.00 | | 8 187 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 583 936.00 | 12 766 113.00 | | 15 583 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 123.00 | 1 532.00 | | 3 439 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 84 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 84 000.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 84 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 84 000.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 938.00 | 627 174.00 | | 621 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 887.00 | 1 079 517.00 | | 795 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 949.00 | -452 343.00 | | -173 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 734.00 | | 1 667 445.00 | 6 215 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 169 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 7 859 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 689 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022 209.00 | | 1 667 400.00 | 6 022 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 525.00 | | 45.00 | 193 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 609.00 | 536 442.00 | | 954 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 609.00 | 536 442.00 | | 954 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 985.00 | 2 312 985.00 | | 2 312 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310 001.00 | 561 335.00 | 2 164 733.00 | 5 310 001.00 |
VI Groupe et associés | 545 596.00 | 545 596.00 | | 545 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798 119.00 | 8 798 119.00 | | 8 798 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 838 680.00 | 8 838 680.00 | | 8 838 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 187 789.00 | 3 439 123.00 | 2 164 733.00 | 8 187 789.00 |