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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 602.00 | 1.00 | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AP Constructions | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 705.00 | 50 081.00 | 33 624.00 | 83 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 021.00 | 193 058.00 | 135 963.00 | 329 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 166.00 | 298 621.00 | 268 545.00 | 567 166.00 |
BT Marchandises | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
BZ Autres créances | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CF Disponibilités | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 370.00 | | 217 370.00 | 217 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 536.00 | 298 621.00 | 485 915.00 | 784 536.00 |
CU Autres participations | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DG Autres réserves | 243 843.00 | 391 472.00 | | 243 843.00 |
DH Report à nouveau | | 124 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 960.00 | -92 266.00 | | -167 960.00 |
DL TOTAL (I) | 128 768.00 | 476 728.00 | | 128 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 108.00 | 230 448.00 | | 256 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 114.00 | -205.00 | | -1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | 45 815.00 | | 72 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 744.00 | 25 512.00 | | 28 744.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 147.00 | 301 569.00 | | 357 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 915.00 | 778 298.00 | | 485 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 931.00 | | 1 116 931.00 | 1 116 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 931.00 | | 1 116 931.00 | 1 116 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 650.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 124.00 | 3 207.00 | | 12 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 124.00 | 3 207.00 | | 62 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 124.00 | -3 207.00 | | -12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 303.00 | 1 568 724.00 | | 1 171 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 263.00 | 1 660 991.00 | | 1 339 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 960.00 | -92 266.00 | | -167 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 416.00 | | | 613 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 750.00 | 50 000.00 | 67 249.00 | -3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 750.00 | 50 000.00 | 567 166.00 | -3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 605.00 | | | 466 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 970.00 | 51 650.00 | | 246 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 368.00 | 51 650.00 | | 245 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 108.00 | 22 688.00 | 166 424.00 | 256 108.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 543.00 | 28 462.00 | 1 081.00 | 29 543.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 261.00 | 124 841.00 | 166 424.00 | 358 261.00 |