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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 483.00 | 102 756.00 | 62 728.00 | 165 483.00 |
AN Terrains | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 7 792.00 | 292 208.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 330.00 | 421 298.00 | 391 032.00 | 812 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 222.00 | 84 773.00 | 94 450.00 | 179 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 323.00 | 616 618.00 | 2 194 705.00 | 2 811 323.00 |
BN En cours de production de biens | 118 016.00 | | 118 016.00 | 118 016.00 |
BP En cours de production de services | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 316.00 | 339 036.00 | 6 434 280.00 | 6 773 316.00 |
BZ Autres créances | 385 926.00 | | 385 926.00 | 385 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 847.00 | | 336 847.00 | 336 847.00 |
CF Disponibilités | 3 097 157.00 | | 3 097 157.00 | 3 097 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 650.00 | | 290 650.00 | 290 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 069 488.00 | 339 036.00 | 10 730 452.00 | 11 069 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 880 811.00 | 955 654.00 | 12 925 157.00 | 13 880 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
CU Autres participations | 534 020.00 | | 534 020.00 | 534 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 930 459.00 | | | 3 930 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 362.00 | | | 694 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 821.00 | | | 4 899 821.00 |
DP Provisions pour risques | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 311.00 | | | 3 076 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 136.00 | | | 3 525 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 903.00 | | | 1 232 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EA Autres dettes | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 915 449.00 | | | 7 915 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 157.00 | | | 12 925 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581 169.00 | | | 5 581 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 226 423.00 | | 12 226 423.00 | 12 226 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 226 423.00 | | 12 226 423.00 | 12 226 423.00 |
FM Production stockée | | | -312 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 138 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 241 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 905.00 | |
GE Autres charges | | | 153 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 119.00 | | | 183 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 974.00 | | | 222 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 362 674.00 | | | 12 362 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 668 313.00 | | | 11 668 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 362.00 | | | 694 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 721.00 | | | 336 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 134.00 | 53 595.00 | 1 048 097.00 | 1 772 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | 1 003 287.00 | 8 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 803.00 | 53 699.00 | 2 811 323.00 | 8 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 699.00 | 1 642 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 023.00 | | 72 460.00 | 93 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 614.00 | | 975 637.00 | 720 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 496.00 | 53 595.00 | | 958 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 891.00 | 130 967.00 | 37 240.00 | 522 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 765.00 | 10 991.00 | | 91 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 126.00 | 119 976.00 | 37 240.00 | 431 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 982.00 | 17 905.00 | | 91 982.00 |
6T Sur comptes clients | 371 406.00 | 189 533.00 | 221 904.00 | 371 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 406.00 | 189 533.00 | 221 904.00 | 371 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 387.00 | 207 438.00 | 221 904.00 | 463 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 438.00 | 221 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 136.00 | 3 525 136.00 | | 3 525 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
UP Prêts | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
UX Autres créances clients | 7 251 778.00 | 7 251 778.00 | | 7 251 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 764.00 | 358 764.00 | | 358 764.00 |
VB T. V. A. | 197 074.00 | 197 074.00 | | 197 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069 954.00 | 735 673.00 | 2 287 341.00 | 3 069 954.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 523.00 | 164 523.00 | | 164 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 650.00 | 176 526.00 | 114 124.00 | 290 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632 454.00 | 8 149 063.00 | 483 391.00 | 8 632 454.00 |
VW T.V.A. | 1 096 005.00 | 1 096 005.00 | | 1 096 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 927 437.00 | 5 593 157.00 | 2 287 341.00 | 7 927 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
ST Autres comptes | 1 541 897.00 | | | 1 541 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 391.00 | | | 707 391.00 |
YT Sous‐traitance | 6 758 570.00 | | | 6 758 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 679.00 | | | 186 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 778.00 | | | 1 069 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 509.00 | | | 595 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 241 106.00 | | | 9 241 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |