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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 370.00 | 630.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 639.00 | 370.00 | 763 269.00 | 763 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BZ Autres créances | 675 944.00 | | 675 944.00 | 675 944.00 |
CF Disponibilités | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 424.00 | | 709 424.00 | 709 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 063.00 | 370.00 | 1 472 692.00 | 1 473 063.00 |
CU Autres participations | 562 639.00 | | 562 639.00 | 562 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
DG Autres réserves | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
DH Report à nouveau | 79 116.00 | 79 441.00 | | 79 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 954.00 | 60 276.00 | | 33 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 341.00 | 1 319 987.00 | | 1 293 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 18.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | 25 305.00 | | 24 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | 13 506.00 | | 14 287.00 |
EA Autres dettes | 138 898.00 | 149 349.00 | | 138 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 352.00 | 188 636.00 | | 179 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 692.00 | 1 508 623.00 | | 1 472 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 352.00 | 188 636.00 | | 179 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 18.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 634.00 | | 198 634.00 | 198 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 736.00 | -31 174.00 | | -4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 320.00 | 212 862.00 | | 215 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 366.00 | 152 587.00 | | 181 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 954.00 | 60 276.00 | | 33 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 639.00 | | | 763 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 639.00 | | | 762 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 67.00 | | 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 67.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 944.00 | | | 675 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 665.00 | 691 665.00 | 200 000.00 | 891 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 352.00 | 179 352.00 | | 179 352.00 |