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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 900.00 | 6 975.00 | 90 925.00 | 97 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 895 985.00 | | 2 895 985.00 | 2 895 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 800.00 | 6 975.00 | 5 960 825.00 | 5 967 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 269 588.00 | | 269 588.00 | 269 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 020.00 | | 327 020.00 | 327 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 821.00 | 6 975.00 | 6 287 846.00 | 6 294 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 895 985.00 | | | 2 895 985.00 |
CU Autres participations | 2 954 097.00 | | 2 954 097.00 | 2 954 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 302 834.00 | 2 302 834.00 | | 2 302 834.00 |
DG Autres réserves | 2 910 704.00 | 2 910 704.00 | | 2 910 704.00 |
DH Report à nouveau | -689 839.00 | -672 567.00 | | -689 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 384.00 | -17 272.00 | | -18 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 314.00 | 4 523 698.00 | | 4 505 314.00 |
DP Provisions pour risques | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 511.00 | 777 824.00 | | 766 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 236.00 | 1 025 271.00 | | 955 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 7 860.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589.00 | 6 433.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 701.00 | 1 817 387.00 | | 1 730 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 846.00 | 6 392 915.00 | | 6 287 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 923.00 | 1 817 387.00 | | 1 072 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474.00 | 4 658.00 | | 3 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 858.00 | 21 930.00 | | 21 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 384.00 | -17 272.00 | | -18 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 227.00 | | 122 574.00 | 6 045 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 850 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 5 967 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 326.00 | | 72 574.00 | 25 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 082.00 | | 50 000.00 | 6 000 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 975.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 895 985.00 | 2 895 985.00 | | 2 895 985.00 |
UX Autres créances clients | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 481.00 | 108 703.00 | 496 111.00 | 766 481.00 |
VI Groupe et associés | 955 236.00 | 955 236.00 | | 955 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 418.00 | 2 953 418.00 | | 2 953 418.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 701.00 | 1 072 923.00 | 496 111.00 | 1 730 701.00 |