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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 223.00 | 51 711.00 | 4 512.00 | 56 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 811.00 | 47 631.00 | 8 180.00 | 55 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 459.00 | 99 800.00 | 17 659.00 | 117 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 266.00 | | 158 266.00 | 158 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 725.00 | 99 800.00 | 175 925.00 | 275 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 315.00 | 58 503.00 | | 60 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | 1 813.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 74 424.00 | 69 116.00 | | 74 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783.00 | 15 038.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 204.00 | 36 472.00 | | 55 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 770.00 | 47 767.00 | | 37 770.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 501.00 | 99 277.00 | | 101 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 925.00 | 168 392.00 | | 175 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 501.00 | 84 239.00 | | 101 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
FG Production vendue services | 832 372.00 | | 832 372.00 | 832 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 093.00 | | 884 093.00 | 884 093.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | 2.00 | | 4 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 589.00 | 2.00 | | 4 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 7 369.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 7 369.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 911.00 | -7 367.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 501.00 | 914 001.00 | | 903 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 192.00 | 912 188.00 | | 898 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 309.00 | 1 813.00 | | 5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 471.00 | 11 329.00 | | 88 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 013.00 | 11 329.00 | | 88 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |