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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AP Constructions | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 542.00 | 21 356.00 | 186.00 | 21 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 611.00 | 138 917.00 | 8 694.00 | 147 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 107.00 | 237 285.00 | 45 822.00 | 283 107.00 |
BT Marchandises | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BZ Autres créances | 633 675.00 | | 633 675.00 | 633 675.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 373.00 | | 853 373.00 | 853 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 479.00 | 237 285.00 | 899 194.00 | 1 136 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 235.00 | 89 275.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 186 161.00 | 268 200.00 | | 186 161.00 |
DP Provisions pour risques | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 842.00 | 980.00 | | 40 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 345.00 | 365 186.00 | | 430 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 576.00 | 205 583.00 | | 110 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 064.00 | 73 511.00 | | 45 064.00 |
EA Autres dettes | 23 372.00 | 8 693.00 | | 23 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 284.00 | 653 953.00 | | 667 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 194.00 | 922 153.00 | | 899 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 277.00 | | 794.00 | 126 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 926.00 | 36 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 926.00 | 283 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 911.00 | | | 241 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 073.00 | | 794.00 | 53 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 514.00 | 4 771.00 | | 232 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 260.00 | 4 771.00 | | 228 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 717.00 | 453 717.00 | | 453 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
UX Autres créances clients | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VP Divers | 633 675.00 | 633 675.00 | | 633 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 527.00 | 642 659.00 | 36 868.00 | 679 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 199.00 | 650 199.00 | | 650 199.00 |