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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 680.00 | 26 888.00 | 792.00 | 27 680.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 917.00 | 26 888.00 | 10 029.00 | 36 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
110 Total général Actif | 77 639.00 | 26 888.00 | 50 751.00 | 77 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 704.00 | 20 435.00 | 5 269.00 | 25 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 246.00 | 21 830.00 | 14 416.00 | 36 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 499.00 | 21 830.00 | 35 669.00 | 57 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 100.00 | 5 866.00 | | 4 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 479.00 | 44 666.00 | | 45 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 579.00 | 50 533.00 | | 49 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 811.00 | 3 425.00 | | 2 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 705.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 096.00 | 4 146.00 | | 4 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 423.00 | 1 365.00 | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 20 104.00 | 21 268.00 | | 20 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 717.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 470.00 | 14 280.00 | | 10 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | 5 526.00 | | 5 058.00 |
262 Autres charges | | 130.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 708.00 | 51 561.00 | | 43 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 871.00 | -1 029.00 | | 5 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 871.00 | -1 029.00 | | 5 871.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 180.00 | 7 526.00 | | 10 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | 2 653.00 | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 25 920.00 | 26 949.00 | | 25 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | 21 570.00 | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 4 051.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | 605.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 748.00 | 26 227.00 | | 9 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 669.00 | 53 177.00 | | 35 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 748.00 | 26 227.00 | | 9 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
FG Production vendue services | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 532.00 | 67 340.00 | | 50 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 561.00 | 64 686.00 | | 51 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | 2 653.00 | | -1 028.00 |