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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 038.00 | 16 439.00 | 600.00 | 17 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 025.00 | 128 936.00 | 9 089.00 | 138 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 469.00 | 1 077 787.00 | 301 683.00 | 1 379 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 533.00 | 1 223 162.00 | 321 372.00 | 1 544 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 121.00 | | 353 121.00 | 353 121.00 |
BZ Autres créances | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
CF Disponibilités | 936 871.00 | | 936 871.00 | 936 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 378.00 | | 1 365 378.00 | 1 365 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 911.00 | 1 223 162.00 | 1 686 750.00 | 2 909 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 706 097.00 | | | 706 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
DK Provisions réglementées | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
DL TOTAL (I) | 859 489.00 | | | 859 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 472.00 | | | 369 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 147.00 | | | 205 147.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 261.00 | | | 827 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 750.00 | | | 1 686 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 572.00 | | | 617 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 774.00 | | 245 866.00 | 1 698 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 012.00 | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 515.00 | 398 591.00 | 1 544 533.00 | 1 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 328 079.00 | 1 534 532.00 | 1 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 286.00 | | 245 841.00 | 1 618 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 988.00 | | 25.00 | 79 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 241.00 | 180 053.00 | 265 132.00 | 1 308 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 741.00 | 180 053.00 | 264 632.00 | 1 307 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 617.00 | 5 961.00 | 19 020.00 | 81 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 617.00 | 5 961.00 | 19 020.00 | 81 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 961.00 | 19 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 353 121.00 | 353 121.00 | | 353 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 472.00 | 159 783.00 | 209 689.00 | 369 472.00 |
VI Groupe et associés | 131 395.00 | 131 395.00 | | 131 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 942.00 | | | 411 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 476.00 | 408 075.00 | 2 401.00 | 410 476.00 |
VW T.V.A. | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 261.00 | 617 572.00 | 209 689.00 | 827 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
ST Autres comptes | 615 109.00 | | | 615 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 231.00 | | | 265 231.00 |
YT Sous‐traitance | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 680.00 | | | 492 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 495.00 | | | 240 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 650.00 | | | 685 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |