| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 373.00 | 50 616.00 | 48 757.00 | 99 373.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 433.00 | 50 616.00 | 48 817.00 | 99 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
072 Créances – Autres | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
110 Total général Actif | 140 288.00 | 50 616.00 | 89 672.00 | 140 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 669.00 | 198 307.00 | | 191 669.00 |
222 Production stockée | -4 315.00 | -379.00 | | -4 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
230 Autres produits | 9 082.00 | 14 479.00 | | 9 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 764.00 | 212 407.00 | | 197 764.00 |
242 Autres charges externes. | 82 753.00 | 85 145.00 | | 82 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 950.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 674.00 | 111 895.00 | | 94 674.00 |
252 Charges sociales | 12 448.00 | 10 639.00 | | 12 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 152.00 | 4 688.00 | | 7 152.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 203.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 445.00 | 213 520.00 | | 199 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 681.00 | -1 113.00 | | -1 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 72.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 1 389.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 8.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 118.00 | -2 438.00 | | 5 118.00 |