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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 11 955.00 | 988.00 | 12 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 216.00 | 1 071 561.00 | 282 655.00 | 1 354 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 344 112.00 | | 8 344 112.00 | 8 344 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 932.00 | 1 091 214.00 | 11 207 718.00 | 12 298 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 792.00 | | 508 792.00 | 508 792.00 |
BZ Autres créances | 5 838 853.00 | 643 018.00 | 5 195 835.00 | 5 838 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 3 227 470.00 | | 3 227 470.00 | 3 227 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 675.00 | | 233 675.00 | 233 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 810 156.00 | 643 018.00 | 9 167 138.00 | 9 810 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 109 089.00 | 1 734 232.00 | 20 374 856.00 | 22 109 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 2 377 330.00 | 6 000.00 | 2 371 330.00 | 2 377 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 744 263.00 | | | 12 744 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 951.00 | | | 809 951.00 |
DL TOTAL (I) | 16 854 214.00 | | | 16 854 214.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 041.00 | | | 2 029 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 302.00 | | | 547 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 357.00 | | | 783 357.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 641.00 | | | 3 420 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 374 856.00 | | | 20 374 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 993.00 | | | 1 617 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 608 793.00 | | 4 608 793.00 | 4 608 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 793.00 | | 4 608 793.00 | 4 608 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 643.00 | |
FQ Autres produits | | | -168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 946.00 | | | 336 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 212.00 | | | 207 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 128.00 | | | 5 527 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 177.00 | | | 4 717 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 951.00 | | | 809 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 311 641.00 | | 275 775.00 | 12 311 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 884.00 | | 10 793 547.00 | 283 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 484.00 | | 12 298 933.00 | 288 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 12 944.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 1 492 442.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 945.00 | | 187 497.00 | 1 308 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 989 152.00 | | 88 278.00 | 10 989 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 508.00 | 95 307.00 | 4 600.00 | 994 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386.00 | 170.00 | 600.00 | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 122.00 | 95 137.00 | 4 000.00 | 982 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 542.00 | | 433 542.00 | 533 542.00 |
6T Sur comptes clients | 643 018.00 | | | 643 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 018.00 | | | 649 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 560.00 | | 433 542.00 | 1 182 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 302.00 | 547 302.00 | | 547 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 358.00 | 783 358.00 | | 783 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 344 112.00 | | 8 344 112.00 | 8 344 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
UX Autres créances clients | 508 792.00 | 508 792.00 | | 508 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 029 042.00 | 226 394.00 | 1 802 648.00 | 2 029 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838 853.00 | 3 838 853.00 | 2 000 000.00 | 5 838 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 676.00 | 233 676.00 | | 233 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 997 188.00 | 4 581 322.00 | 10 415 866.00 | 14 997 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 642.00 | 1 617 994.00 | 1 802 648.00 | 3 420 642.00 |