| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 361.00 | 33 451.00 | 48 910.00 | 82 361.00 |
040 Immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 229.00 | 33 451.00 | 61 778.00 | 95 229.00 |
060 Stock marchandises | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
072 Créances – Autres | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
084 Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
110 Total général Actif | 122 895.00 | 33 451.00 | 89 444.00 | 122 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 033.00 | 255 143.00 | | 221 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 240.00 | | |
230 Autres produits | 4 594.00 | 5 646.00 | | 4 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 628.00 | 269 029.00 | | 225 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 060.00 | 89 237.00 | | 66 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 390.00 | 1 498.00 | | 2 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | 866.00 | | 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 58.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 075.00 | 52 136.00 | | 58 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 4 766.00 | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 586.00 | 97 781.00 | | 75 586.00 |
252 Charges sociales | 19 781.00 | 28 056.00 | | 19 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 913.00 | 11 458.00 | | 15 913.00 |
262 Autres charges | 4 395.00 | 8 168.00 | | 4 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 206.00 | 294 024.00 | | 246 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 578.00 | -24 995.00 | | -20 578.00 |
280 Produits financiers | | 3 465.00 | | |
294 Charges financières | 1 941.00 | 1 102.00 | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 715.00 | 3 165.00 | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 234.00 | -25 797.00 | | -27 234.00 |