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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 898.00 | 74 557.00 | 4 341.00 | 78 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 292 657.00 | | 7 292 657.00 | 7 292 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 632.00 | 744 444.00 | 134 188.00 | 878 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 960 911.00 | 993 923.00 | 13 966 988.00 | 14 960 911.00 |
BP En cours de production de services | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BT Marchandises | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 281 219.00 | 24 114.00 | 7 257 104.00 | 7 281 219.00 |
BZ Autres créances | 4 353 510.00 | | 4 353 510.00 | 4 353 510.00 |
CF Disponibilités | 2 453 214.00 | | 2 453 214.00 | 2 453 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 825.00 | | 229 825.00 | 229 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 363 065.00 | 55 080.00 | 14 307 985.00 | 14 363 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 324 792.00 | 1 049 004.00 | 28 275 788.00 | 29 324 792.00 |
CU Autres participations | 6 541 587.00 | 174 922.00 | 6 366 665.00 | 6 541 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575 770.00 | 7 575 770.00 | | 7 575 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 440.00 | 986 440.00 | | 986 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 577.00 | 757 577.00 | | 757 577.00 |
DG Autres réserves | 7 677 570.00 | 7 391 883.00 | | 7 677 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 246.00 | 1 198 246.00 | | 1 198 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | 391 748.00 | | 13 178.00 |
DK Provisions réglementées | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 18 211 082.00 | 18 301 664.00 | | 18 211 082.00 |
DP Provisions pour risques | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 202 902.00 | | 2 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 467.00 | 80 869.00 | | 1 516 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975 290.00 | 187 104.00 | | 4 975 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
EA Autres dettes | 120 496.00 | 45 018.00 | | 120 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 116 825.00 | | | 3 116 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 804 854.00 | 515 893.00 | | 9 804 854.00 |
ED (V) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 275 788.00 | 18 817 556.00 | | 28 275 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 517 393.00 | | 517 393.00 | 517 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 593.00 | | 518 593.00 | 518 593.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 540.00 | | | -56 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 208.00 | -104 976.00 | | -178 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 810.00 | 1 395 755.00 | | 1 084 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 632.00 | 1 004 008.00 | | 1 071 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178.00 | 391 748.00 | | 13 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 096 821.00 | | 14 712 259.00 | 16 096 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 790 462.00 | 57 707.00 | 6 652 324.00 | 15 790 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 790 462.00 | 57 707.00 | 14 960 911.00 | 15 790 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 262.00 | | 865 771.00 | 71 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 025 559.00 | | 6 474 933.00 | 16 025 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 833.00 | 751 170.00 | 2.00 | 67 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 833.00 | 676 613.00 | 2.00 | 67 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 301.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 842.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 30 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 492 145.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 467.00 | 1 516 467.00 | | 1 516 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036 328.00 | 2 036 328.00 | | 2 036 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739 532.00 | 1 739 532.00 | | 1 739 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 116 825.00 | 3 116 825.00 | | 3 116 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
UX Autres créances clients | 7 252 342.00 | | | 7 252 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VB T. V. A. | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 507.00 | | | 3 000 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066 463.00 | | | 1 066 463.00 |
VP Divers | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 825.00 | | | 229 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 975 291.00 | 11 864 554.00 | 110 737.00 | 11 975 291.00 |
VW T.V.A. | 1 199 430.00 | 1 199 430.00 | | 1 199 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 802 054.00 | 9 802 054.00 | | 9 802 054.00 |