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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 3 229.00 | 1 851.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 787.00 | 11 671.00 | 6 116.00 | 17 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 876.00 | 15 361.00 | 13 515.00 | 28 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 302.00 | | 170 302.00 | 170 302.00 |
BZ Autres créances | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
CF Disponibilités | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 389.00 | | 291 389.00 | 291 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 265.00 | 15 361.00 | 304 905.00 | 320 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 339.00 | 146 425.00 | | 108 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 215.00 | 11 913.00 | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 150 939.00 | 166 723.00 | | 150 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 979.00 | 61 647.00 | | 29 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 917.00 | 117 193.00 | | 98 917.00 |
EA Autres dettes | 25 070.00 | 1 566.00 | | 25 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 966.00 | 180 406.00 | | 153 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 905.00 | 347 129.00 | | 304 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 966.00 | 180 406.00 | | 153 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 648.00 | | 878 648.00 | 878 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 648.00 | | 878 648.00 | 878 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 131.00 | 11 861.00 | | 11 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 13 357.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 42 885.00 | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 42 885.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -29 528.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 5 456.00 | | 21 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 445.00 | 888 132.00 | | 891 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 230.00 | 876 218.00 | | 857 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 215.00 | 11 913.00 | | 34 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 804.00 | 64 376.00 | | 76 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 012.00 | | 6 864.00 | 22 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 003.00 | | 6 864.00 | 16 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 412.00 | 4 948.00 | | 10 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 4 948.00 | | 9 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 170 302.00 | | | 170 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 988.00 | 267 438.00 | 5 549.00 | 272 988.00 |
VW T.V.A. | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 782.00 | 9 241.00 | | 8 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | 5 718.00 | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 216 491.00 | 177 294.00 | | 216 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 668.00 | 28 514.00 | | 26 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 862.00 | 5 008.00 | | 5 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 848.00 | 39 865.00 | | 32 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | 2 149.00 | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 105.00 | 11 390.00 | | 12 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 736.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 425.00 | 54 897.00 | | 45 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 626.00 | 256 398.00 | | 287 626.00 |