| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 473 596.00 | 60 281.00 | 413 315.00 | 473 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 790.00 | 180 453.00 | 10 336.00 | 190 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 113.00 | 17 945.00 | 5 168.00 | 23 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 560.00 | 259 569.00 | 428 991.00 | 688 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BN En cours de production de biens | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CF Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 606.00 | 259 569.00 | 477 037.00 | 736 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 304 032.00 | 295 576.00 | | 304 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 239.00 | 8 456.00 | | 37 239.00 |
DL TOTAL (I) | 349 851.00 | 312 612.00 | | 349 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 811.00 | 100 817.00 | | 54 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 371.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 141.00 | 40 401.00 | | 32 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | 37 971.00 | | 36 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 186.00 | 179 560.00 | | 127 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 037.00 | 492 172.00 | | 477 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 777.00 | 179 560.00 | | 99 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 854.00 | 40 910.00 | | 14 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
FD Production vendue biens | 446 127.00 | | 446 127.00 | 446 127.00 |
FG Production vendue services | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 190.00 | | 470 190.00 | 470 190.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | 14 181.00 | | 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 894.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 298.00 | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 048.00 | 499 537.00 | | 478 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 809.00 | 491 081.00 | | 440 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 239.00 | 8 456.00 | | 37 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 918.00 | | 7 642.00 | 680 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 486.00 | | | 474 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 261.00 | | 7 642.00 | 206 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 466.00 | 3 822.00 | | 195 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 576.00 | 3 822.00 | | 194 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 957.00 | 12 548.00 | 27 409.00 | 39 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VP Divers | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 186.00 | 99 777.00 | 27 409.00 | 127 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | 4 794.00 | | 4 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 322.00 | 6 689.00 | | 6 322.00 |
ST Autres comptes | 53 585.00 | 64 458.00 | | 53 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 420.00 | 34 830.00 | | 34 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 604.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 805.00 | 6 398.00 | | 5 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 327.00 | 105 977.00 | | 94 327.00 |