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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 241.00 | 599.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 768.00 | 74 888.00 | 7 880.00 | 82 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 969.00 | 81 129.00 | 19 840.00 | 100 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 590.00 | | 216 590.00 | 216 590.00 |
BZ Autres créances | 117 762.00 | | 117 762.00 | 117 762.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 157.00 | | 335 157.00 | 335 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 126.00 | 81 129.00 | 354 997.00 | 436 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 110 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 822.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 077.00 | -32 645.00 | | 12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 130 954.00 | 118 877.00 | | 130 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 43 673.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 005.00 | 3 754.00 | | 95 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 32 800.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 44 065.00 | | 8 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 608.00 | 87 526.00 | | 99 608.00 |
EA Autres dettes | | 39 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 043.00 | 251 639.00 | | 224 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 997.00 | 370 516.00 | | 354 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 863.00 | 7 890.00 | 623.00 | 73 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 676.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 298.00 | 7 213.00 | 623.00 | 68 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 352.00 | 334 352.00 | | 334 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 684.00 | 334 352.00 | 7 332.00 | 341 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 043.00 | 204 043.00 | | 204 043.00 |