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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 297.00 | | 500 297.00 | 500 297.00 |
BZ Autres créances | 2 034 092.00 | | 2 034 092.00 | 2 034 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 489.00 | | 2 584 489.00 | 2 584 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 931.00 | 20 441.00 | 2 584 489.00 | 2 604 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
DG Autres réserves | 345 461.00 | 313 178.00 | | 345 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 221.00 | 32 283.00 | | 139 221.00 |
DL TOTAL (I) | 664 510.00 | 525 289.00 | | 664 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 614 600.00 | 605 830.00 | | 614 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 600.00 | 605 830.00 | | 614 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 870.00 | 34 518.00 | | 108 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 509.00 | 1 170 043.00 | | 1 196 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 379.00 | 1 204 560.00 | | 1 305 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 489.00 | 2 335 680.00 | | 2 584 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 442 585.00 | 5 442 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 442 585.00 | 5 442 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 211.00 | 104 523.00 | | 111 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 190.00 | 5 061 201.00 | | 5 595 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 968.00 | 5 028 918.00 | | 5 455 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 221.00 | 32 283.00 | | 139 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 830.00 | 8 770.00 | 614 600.00 | 605 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 830.00 | 8 770.00 | 614 600.00 | 605 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 902.00 | 788 902.00 | | 788 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 138.00 | 347 138.00 | | 347 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 500 297.00 | 500 297.00 | | 500 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 810.00 | 2 021 810.00 | | 2 021 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 546.00 | 2 535 546.00 | | 2 535 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 379.00 | 1 305 379.00 | | 1 305 379.00 |