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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 772.00 | 63 646.00 | 25 126.00 | 88 772.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 490.00 | 63 646.00 | 40 844.00 | 104 490.00 |
060 Stock marchandises | 77 190.00 | 4 000.00 | 73 190.00 | 77 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
072 Créances – Autres | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
084 Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 712.00 | 4 000.00 | 135 712.00 | 139 712.00 |
110 Total général Actif | 244 202.00 | 67 646.00 | 176 556.00 | 244 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 981.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 569.00 | 275 352.00 | | 221 569.00 |
230 Autres produits | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 876.00 | 275 352.00 | | 222 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 434.00 | 149 245.00 | | 116 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 515.00 | -5 990.00 | | 3 515.00 |
242 Autres charges externes. | 58 061.00 | 57 219.00 | | 58 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | 3 056.00 | | 3 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 803.00 | 52 553.00 | | 53 803.00 |
252 Charges sociales | 17 415.00 | 13 621.00 | | 17 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 614.00 | 9 847.00 | | 7 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 095.00 | 279 550.00 | | 264 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 219.00 | -4 198.00 | | -41 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 479.00 | 31.00 | | 479.00 |
294 Charges financières | 3 278.00 | 3 251.00 | | 3 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 655.00 | 1 429.00 | | 16 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 674.00 | -8 846.00 | | -60 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 386.00 | | | 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |