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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 923.00 | 5 188.00 | 3 735.00 | 8 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
040 Immobilisations financières | 196 939.00 | 82 576.00 | 114 363.00 | 196 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 927.00 | 100 814.00 | 118 113.00 | 218 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 938.00 | 3 375.00 | 56 563.00 | 59 938.00 |
072 Créances – Autres | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 067.00 | 3 375.00 | 86 692.00 | 90 067.00 |
110 Total général Actif | 308 994.00 | 104 189.00 | 204 805.00 | 308 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 805.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 881.00 | | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
242 Autres charges externes. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648.00 | | | 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 003.00 | | | 10 003.00 |