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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 481.00 | 495.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 630.00 | 14 573.00 | 1 057.00 | 15 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 879.00 | 20 554.00 | 8 325.00 | 28 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BP En cours de production de services | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 646.00 | 20 554.00 | 77 092.00 | 97 646.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
DH Report à nouveau | 18 435.00 | 23 067.00 | | 18 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | -4 632.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 64 478.00 | 64 038.00 | | 64 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 3 113.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | 4 468.00 | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 614.00 | 7 581.00 | | 12 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 092.00 | 71 618.00 | | 77 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 614.00 | 7 581.00 | | 12 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 947.00 | | 1 077.00 | 28 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 28 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 18 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 674.00 | | 1 077.00 | 18 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 596.00 | 104.00 | 1 145.00 | 21 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 096.00 | 104.00 | 1 145.00 | 18 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 375.00 | 13 802.00 | 1 573.00 | 15 375.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |