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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 466.00 | 391 674.00 | 792.00 | 392 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 347.00 | 59 442.00 | 7 905.00 | 67 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 364.00 | 482 060.00 | 22 304.00 | 504 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 943.00 | 1 704.00 | 65 239.00 | 66 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BT Marchandises | 127 245.00 | 1 877.00 | 125 367.00 | 127 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 679.00 | 47 395.00 | 324 285.00 | 371 679.00 |
BZ Autres créances | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
CF Disponibilités | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 520.00 | 50 976.00 | 696 544.00 | 747 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 884.00 | 533 036.00 | 718 848.00 | 1 251 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 126.00 | -1 137 270.00 | | -1 123 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 837.00 | 14 144.00 | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | -182 350.00 | -193 187.00 | | -182 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 500.00 | 265 000.00 | | 272 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 705.00 | 186 899.00 | | 161 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 927.00 | 397 755.00 | | 397 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 69 065.00 | 38 506.00 | | 69 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 198.00 | 904 623.00 | | 901 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 848.00 | 711 436.00 | | 718 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 054.00 | 4 245.00 | 27 484.00 | 490 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 844.00 | | 1 145.00 | 16 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 210.00 | 4 245.00 | 26 339.00 | 473 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 705.00 | 161 705.00 | | 161 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 252.00 | 269 252.00 | | 269 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 928.00 | 397 928.00 | | 397 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 169.00 | 447 169.00 | | 447 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 381.00 | 428 773.00 | 13 608.00 | 442 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 198.00 | 628 698.00 | 272 500.00 | 901 198.00 |