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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 198.00 | 64 174.00 | 111 023.00 | 175 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 680.00 | 255 821.00 | 67 859.00 | 323 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 899.00 | 319 996.00 | 193 903.00 | 513 899.00 |
BT Marchandises | 223 365.00 | 10 784.00 | 212 581.00 | 223 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | 5 066.00 | 6 399.00 | 11 466.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CF Disponibilités | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 656.00 | 15 851.00 | 284 805.00 | 300 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 556.00 | 335 847.00 | 478 709.00 | 814 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 180.00 | 97 707.00 | | 157 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 183.00 | 59 473.00 | | 44 183.00 |
DL TOTAL (I) | 209 748.00 | 165 565.00 | | 209 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 19 468.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 101 102.00 | | 62 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 946.00 | 50 190.00 | | 48 946.00 |
EA Autres dettes | 154 317.00 | 197 592.00 | | 154 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 960.00 | 368 581.00 | | 268 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 709.00 | 534 146.00 | | 478 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 960.00 | 368 581.00 | | 265 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 902.00 | | 817 902.00 | 817 902.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 902.00 | | 835 902.00 | 835 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 528.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 250.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 250.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253.00 | -250.00 | | 3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 10 589.00 | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 892.00 | 792 395.00 | | 848 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 708.00 | 732 921.00 | | 804 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 183.00 | 59 473.00 | | 44 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 693.00 | 1 673.00 | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 001.00 | | 1 078.00 | 514 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 513 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 323 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 198.00 | | | 175 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 782.00 | | 1 078.00 | 323 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 559.00 | 23 615.00 | 1 179.00 | 297 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 385.00 | 23 615.00 | 1 179.00 | 233 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 644.00 | 10 784.00 | 7 644.00 | 7 644.00 |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | 744.00 | | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 967.00 | 11 528.00 | 7 644.00 | 11 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 967.00 | 11 528.00 | 7 644.00 | 11 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 528.00 | 7 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VP Divers | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 960.00 | 265 960.00 | | 265 960.00 |