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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
AH Fonds commercial | 280 930.00 | | 280 930.00 | 280 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 475.00 | 283 723.00 | 59 751.00 | 343 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 517.00 | 309 835.00 | 340 681.00 | 650 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 317.00 | | 539 317.00 | 539 317.00 |
BZ Autres créances | 146 944.00 | | 146 944.00 | 146 944.00 |
CF Disponibilités | 443 376.00 | | 443 376.00 | 443 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 378.00 | | 1 131 378.00 | 1 131 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 895.00 | 309 835.00 | 1 472 059.00 | 1 781 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 771 043.00 | 665 631.00 | | 771 043.00 |
DH Report à nouveau | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 589.00 | 105 412.00 | | 108 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 108.00 | 1 006 519.00 | | 1 115 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 940.00 | 100 447.00 | | 27 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 21 649.00 | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 611.00 | 35 495.00 | | 34 611.00 |
EA Autres dettes | 254 256.00 | 520 263.00 | | 254 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 951.00 | 677 852.00 | | 356 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 059.00 | 1 684 371.00 | | 1 472 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 509.00 | | 841 509.00 | 841 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 509.00 | | 841 509.00 | 841 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 190.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 653.00 | 37 723.00 | | 34 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 691.00 | 825 486.00 | | 843 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 102.00 | 720 074.00 | | 735 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 589.00 | 105 412.00 | | 108 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 610.00 | | 3 907.00 | 646 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 505.00 | | 3 907.00 | 302 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 105.00 | | | 344 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 645.00 | 45 190.00 | | 264 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | 3 907.00 | | 21 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 070.00 | 41 283.00 | | 243 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 256.00 | 254 256.00 | | 254 256.00 |
UX Autres créances clients | 523 980.00 | 523 980.00 | | 523 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VI Groupe et associés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 944.00 | 146 944.00 | | 146 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 002.00 | 688 002.00 | | 688 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 951.00 | 356 951.00 | | 356 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |