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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AP Constructions | 186 127.00 | 186 127.00 | | 186 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 519.00 | 61 063.00 | 38 457.00 | 99 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 316.00 | 256 859.00 | 38 457.00 | 295 316.00 |
BT Marchandises | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
BZ Autres créances | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CF Disponibilités | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 443.00 | | 447 443.00 | 447 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 758.00 | 256 859.00 | 485 900.00 | 742 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 229 304.00 | 229 064.00 | | 229 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 901.00 | 240.00 | | -8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 237 172.00 | 246 073.00 | | 237 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 6 477.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 128.00 | 8 278.00 | | 26 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 284.00 | 156 469.00 | | 176 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 889.00 | 43 030.00 | | 43 889.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 373.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 728.00 | 214 627.00 | | 248 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 900.00 | 460 701.00 | | 485 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 873.00 | 214 627.00 | | 247 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 822.00 | | 2 500.00 | 297 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 006.00 | 295 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 006.00 | 293 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 427.00 | | 2 500.00 | 296 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 834.00 | 10 031.00 | 5 006.00 | 251 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 439.00 | 10 031.00 | 5 006.00 | 250 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 284.00 | 176 284.00 | | 176 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 728.00 | 247 873.00 | | 248 728.00 |