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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 353.00 | 1 753.00 | 23 600.00 | 25 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 453.00 | 130 483.00 | 24 970.00 | 155 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 200.00 | 139 132.00 | 224 068.00 | 363 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
BZ Autres créances | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 201 861.00 | | 201 861.00 | 201 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 485.00 | | 299 485.00 | 299 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 685.00 | 139 132.00 | 523 553.00 | 662 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DH Report à nouveau | 286 984.00 | 319 041.00 | | 286 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 241.00 | -32 056.00 | | -6 241.00 |
DL TOTAL (I) | 325 469.00 | 331 710.00 | | 325 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 201.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 2 486.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 5 608.00 | | 15 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 912.00 | 154 550.00 | | 115 912.00 |
EA Autres dettes | 64 124.00 | 77 297.00 | | 64 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 084.00 | 240 141.00 | | 198 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 553.00 | 571 851.00 | | 523 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 084.00 | 240 141.00 | | 198 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 201.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 119.00 | -1 076.00 | 1 157.00 | 363 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 610.00 | | 844.00 | 154 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 811.00 | -1 076.00 | 314.00 | 23 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 775.00 | 9 357.00 | | 129 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 285.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 411.00 | 9 071.00 | | 121 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UX Autres créances clients | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 084.00 | 198 084.00 | | 198 084.00 |