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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 740.00 | 127 983.00 | 28 756.00 | 156 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 123.00 | 144 193.00 | 124 930.00 | 269 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 563 913.00 | | 563 913.00 | 563 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 186.00 | | 991 186.00 | 991 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 310.00 | 144 193.00 | 1 116 117.00 | 1 260 310.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
DL TOTAL (I) | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 997.00 | | | 127 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
EA Autres dettes | 591 878.00 | | | 591 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 947.00 | | | 917 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 117.00 | | | 1 116 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 687.00 | | | 831 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 080.00 | 12 113.00 | | 132 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 871.00 | 12 113.00 | | 115 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 878.00 | 591 878.00 | | 591 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 997.00 | 41 737.00 | 86 260.00 | 127 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 238.00 | 77 273.00 | 5 965.00 | 83 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 947.00 | 831 687.00 | 86 260.00 | 917 947.00 |