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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
AP Constructions | 41 896.00 | 41 428.00 | 468.00 | 41 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 63.00 | 437.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 435.00 | 23 367.00 | 8 067.00 | 31 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 984.00 | 64 859.00 | 33 125.00 | 97 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 137.00 | | 345 137.00 | 345 137.00 |
BZ Autres créances | 460 143.00 | | 460 143.00 | 460 143.00 |
CF Disponibilités | 452 112.00 | | 452 112.00 | 452 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 820.00 | | 1 257 820.00 | 1 257 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 804.00 | 64 859.00 | 1 290 945.00 | 1 355 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 088 459.00 | 1 067 422.00 | | 1 088 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 866.00 | 21 037.00 | | -43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 063.00 | 1 096 929.00 | | 1 053 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 378.00 | 147 750.00 | | 141 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 1 737.00 | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 260.00 | 93 119.00 | | 89 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 883.00 | 242 606.00 | | 237 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 945.00 | 1 339 534.00 | | 1 290 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 883.00 | 242 606.00 | | 237 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 289 400.00 | | 289 400.00 | 289 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 400.00 | | 289 400.00 | 289 400.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 875.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 282.00 | 350.00 | | 11 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 282.00 | 397.00 | | -11 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 224.00 | 312 369.00 | | 299 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 090.00 | 291 333.00 | | 343 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 866.00 | 21 037.00 | | -43 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 444.00 | | 4 147.00 | 98 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 97 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 88 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 890.00 | | 4 147.00 | 88 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 568.00 | 6 898.00 | 4 607.00 | 62 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 568.00 | 6 898.00 | 4 607.00 | 62 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 345 137.00 | 345 137.00 | | 345 137.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VC Groupe et associés | 394 146.00 | 394 146.00 | | 394 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 162.00 | 810 762.00 | 4 400.00 | 815 162.00 |
VW T.V.A. | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 883.00 | 237 883.00 | | 237 883.00 |