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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 497 738.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 38 435.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 834 155.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AN Terrains | | | 11 660 674.00 | |
AP Constructions | | | 21 077 060.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 687 307.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 710.00 | 48 260.00 | 2 450.00 | 50 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2 066 787.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 256 117.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 192 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 765 412.00 | 49 100.00 | 9 716 312.00 | 9 765 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 280 433.00 | |
BT Marchandises | | | 5 529 668.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
BZ Autres créances | 5 277 612.00 | | 5 277 612.00 | 5 277 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 48 540.00 | |
CF Disponibilités | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 419.00 | | 5 409 419.00 | 5 409 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 174 831.00 | 49 100.00 | 15 125 731.00 | 15 174 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
CU Autres participations | 9 713 847.00 | | 9 713 847.00 | 9 713 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 780.00 | 3 048 780.00 | | 3 048 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186 120.00 | 1 186 120.00 | | 1 186 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 878.00 | 304 878.00 | | 304 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 496 981.00 | 6 496 981.00 | | 6 496 981.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 534.00 | 1 047 797.00 | | 1 819 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 977.00 | 1 072 538.00 | | 475 977.00 |
DL TOTAL (I) | 13 334 270.00 | 13 158 293.00 | | 13 334 270.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 207.00 | 369 824.00 | | 358 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 207.00 | 369 824.00 | | 440 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 401.00 | 715 359.00 | | 571 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 910.00 | 10 351.00 | | 1 049 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 28 095.00 | | 22 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 605.00 | 350 367.00 | | 147 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734 009.00 | 1 525 524.00 | | 1 734 009.00 |
EA Autres dettes | 179 920.00 | 127 785.00 | | 179 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 017.00 | 50 864.00 | | 53 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 461.00 | 1 104 171.00 | | 1 791 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 125 731.00 | 14 262 465.00 | | 15 125 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 922.00 | 533 446.00 | | 1 365 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 154.00 | | 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049 910.00 | | | 1 049 910.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 654 855.00 | 2 387 898.00 | | 1 654 855.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 26 038.00 | 20 425.00 | | 26 038.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -40 107.00 | 5 614.00 | | -40 107.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -14 069.00 | 26 039.00 | | -14 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 14 664 820.00 | |
FG Production vendue services | 835 433.00 | | 835 433.00 | 835 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 433.00 | | 835 433.00 | 835 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 935 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 031 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 006.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 100.00 | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | 100.00 | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 263.00 | 3.00 | | 8 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | 3.00 | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 263.00 | 97.00 | | -8 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 049.00 | 14 647.00 | | 25 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 406.00 | 95 158.00 | | -165 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 645.00 | 1 763 179.00 | | 894 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 668.00 | 690 641.00 | | 418 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 977.00 | 1 072 538.00 | | 475 977.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 766.00 | -13 529.00 | | -2 766.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 614 748.00 | 2 393 511.00 | | 1 614 748.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 614 748.00 | 2 393 511.00 | | 1 614 748.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -40 107.00 | 5 614.00 | | -40 107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 654 855.00 | 2 387 898.00 | | 1 654 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 814 912.00 | | 884.00 | 9 814 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 384.00 | 9 713 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 384.00 | 9 765 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 763 362.00 | | 884.00 | 9 763 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 010.00 | 91.00 | | 49 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 170.00 | 91.00 | | 48 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
UX Autres créances clients | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VC Groupe et associés | 5 037 219.00 | 5 037 219.00 | | 5 037 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 726.00 | 145 188.00 | 425 538.00 | 570 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 910.00 | 1 049 910.00 | | 1 049 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 307.00 | 236 307.00 | | 236 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 432.00 | 5 328 432.00 | | 5 328 432.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 461.00 | 1 365 922.00 | 425 538.00 | 1 791 461.00 |