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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 7 308.00 | 1 857.00 | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 275 154.00 | | 275 154.00 | 275 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 200.00 | 239 736.00 | 35 464.00 | 275 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 395.00 | 256 417.00 | 320 977.00 | 577 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 819.00 | 207.00 | 96 613.00 | 96 819.00 |
BZ Autres créances | 133 711.00 | | 133 711.00 | 133 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 842 058.00 | | 842 058.00 | 842 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 783.00 | 207.00 | 1 080 576.00 | 1 080 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 177.00 | 256 624.00 | 1 401 554.00 | 1 658 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 935.00 | 304 935.00 | | 304 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 251 258.00 | 182 146.00 | | 251 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 966.00 | 269 113.00 | | 91 966.00 |
DL TOTAL (I) | 689 960.00 | 797 994.00 | | 689 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 177.00 | 194 304.00 | | 157 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 849.00 | 201 003.00 | | 147 849.00 |
EA Autres dettes | 406 568.00 | 358 923.00 | | 406 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 594.00 | 755 308.00 | | 711 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 554.00 | 1 553 302.00 | | 1 401 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 594.00 | 755 308.00 | | 711 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 104.00 | | 6 290.00 | 571 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 320.00 | | | 284 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 283.00 | | 6 290.00 | 278 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 053.00 | 12 364.00 | | 244 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 1 225.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 970.00 | 11 139.00 | | 237 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | 207.00 | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | 207.00 | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | 207.00 | 518.00 | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 568.00 | 406 568.00 | | 406 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 339.00 | 233 839.00 | 8 500.00 | 242 339.00 |
VW T.V.A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 594.00 | 711 594.00 | | 711 594.00 |