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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 765.00 | 61 155.00 | 610.00 | 61 765.00 |
AH Fonds commercial | 187 927.00 | | 187 927.00 | 187 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 501.00 | 350 738.00 | 92 763.00 | 443 501.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 942.00 | 411 893.00 | 282 050.00 | 693 942.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 749.00 | 16 185.00 | 552 563.00 | 568 749.00 |
BZ Autres créances | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 545 936.00 | | 1 545 936.00 | 1 545 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 385.00 | 16 185.00 | 2 266 199.00 | 2 282 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 327.00 | 428 078.00 | 2 548 249.00 | 2 976 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 32 981.00 | 119 515.00 | | 32 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 324.00 | -86 534.00 | | -207 324.00 |
DL TOTAL (I) | -158 714.00 | 48 610.00 | | -158 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 826.00 | 391 017.00 | | 570 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 725.00 | 64 772.00 | | 26 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 267.00 | 170 315.00 | | 154 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 305.00 | 401 191.00 | | 343 305.00 |
EA Autres dettes | 1 402 506.00 | 1 075 056.00 | | 1 402 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 334.00 | 123 314.00 | | 209 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 963.00 | 2 225 726.00 | | 2 706 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 249.00 | 2 274 336.00 | | 2 548 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 592.00 | 2 165 024.00 | | 2 211 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 589.00 | | 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 957 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 127 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 355.00 | 3 823.00 | | 17 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 10 769.00 | | 5 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | 10 769.00 | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 846.00 | -6 946.00 | | 11 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 037.00 | 1 907 476.00 | | 2 055 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 362.00 | 1 994 010.00 | | 2 262 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 324.00 | -86 534.00 | | -207 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 624.00 | 37 420.00 | 7 152.00 | 381 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 800.00 | 1 355.00 | | 59 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 824.00 | 36 065.00 | 7 152.00 | 321 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 267.00 | 154 267.00 | | 154 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 305.00 | 343 305.00 | | 343 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 231.00 | 1 429 231.00 | | 1 429 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 334.00 | 209 334.00 | | 209 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 568 748.00 | 549 326.00 | 19 423.00 | 568 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 057.00 | 74 686.00 | 495 371.00 | 570 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 736.00 | | | 210 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 199.00 | 607 027.00 | 20 173.00 | 627 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 963.00 | 2 211 592.00 | 495 371.00 | 2 706 963.00 |