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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 169 452.00 | 151 247.00 | 18 206.00 | 169 452.00 |
AP Constructions | 124 004.00 | 86 893.00 | 37 111.00 | 124 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 559.00 | 1 707 912.00 | 234 647.00 | 1 942 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 430.00 | 285 434.00 | 16 996.00 | 302 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 090.00 | 2 231 485.00 | 1 613 605.00 | 3 845 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
BZ Autres créances | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 167.00 | | 400 167.00 | 400 167.00 |
CF Disponibilités | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 838.00 | | 616 838.00 | 616 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 928.00 | 2 231 485.00 | 2 230 443.00 | 4 461 928.00 |
CU Autres participations | 1 068 449.00 | | 1 068 449.00 | 1 068 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 995.00 | 754 995.00 | | 754 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
DG Autres réserves | 552 685.00 | 542 987.00 | | 552 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 908.00 | 59 698.00 | | 297 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 603.00 | 1 461 696.00 | | 1 709 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 429.00 | 345 722.00 | | 270 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 3 503.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 686.00 | 107 797.00 | | 135 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 676.00 | 97 733.00 | | 114 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 839.00 | 554 755.00 | | 520 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 443.00 | 2 016 451.00 | | 2 230 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 839.00 | 360 346.00 | | 520 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 059.00 | | 65 031.00 | 3 780 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 845 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 415.00 | | 65 031.00 | 2 473 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 645.00 | | | 1 106 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 410.00 | 120 075.00 | 2 231 485.00 | 2 111 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 410.00 | 120 075.00 | 2 231 485.00 | 2 111 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
UX Autres créances clients | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VC Groupe et associés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 429.00 | 270 429.00 | | 270 429.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 650.00 | | | 422 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 054.00 | | | 465 054.00 |
VP Divers | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 426.00 | 180 426.00 | | 180 426.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 839.00 | 520 839.00 | | 520 839.00 |