| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 2 739.00 | 1.00 | 2 741.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 623 973.00 | | 623 973.00 | 623 973.00 |
AN Terrains | 4 362 155.00 | 3 496 583.00 | 865 572.00 | 4 362 155.00 |
AP Constructions | 4 985 277.00 | 2 407 723.00 | 2 577 554.00 | 4 985 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095 379.00 | 4 565 435.00 | 529 944.00 | 5 095 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 798.00 | 29 208.00 | 33 590.00 | 62 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 566.00 | | 104 566.00 | 104 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 894 346.00 | 1 612 807.00 | 3 281 539.00 | 4 894 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 291.00 | 99 673.00 | 207 618.00 | 307 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 667.00 | | 541 667.00 | 541 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 246 056.00 | 8 830 872.00 | 47 415 183.00 | 56 246 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 966.00 | 188 327.00 | 1 137 639.00 | 1 325 966.00 |
BP En cours de production de services | 439 154.00 | 3 788.00 | 435 366.00 | 439 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 006.00 | 444 656.00 | 321 349.00 | 766 006.00 |
BZ Autres créances | 955 758.00 | | 955 758.00 | 955 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 418.00 | 25 134.00 | 1 014 284.00 | 1 039 418.00 |
CF Disponibilités | 43 259 191.00 | | 43 259 191.00 | 43 259 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 026 193.00 | 469 790.00 | 45 556 402.00 | 46 026 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 283 169.00 | 9 300 663.00 | 92 982 505.00 | 102 283 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 371 568.00 | | | 2 371 568.00 |
CU Autres participations | 50 978 878.00 | 7 086 444.00 | 43 892 434.00 | 50 978 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 372 450.00 | 6 332 450.00 | | 6 372 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 686 300.00 | 4 686 300.00 | | 4 686 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 700.00 | 664 700.00 | | 664 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 39 522 203.00 | 39 911 125.00 | | 39 522 203.00 |
DH Report à nouveau | -10 698 646.00 | -15 979 487.00 | | -10 698 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 563 265.00 | 921 366.00 | | 13 563 265.00 |
DL TOTAL (I) | 64 848 918.00 | 52 555 942.00 | | 64 848 918.00 |
DP Provisions pour risques | 10 920.00 | 11 454.00 | | 10 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 944.00 | 219 107.00 | | 376 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 864.00 | 230 561.00 | | 387 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 673 260.00 | 10 179 994.00 | | 11 673 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 125.00 | 1 603 283.00 | | 1 605 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 751.00 | 264 767.00 | | 113 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 026.00 | 1 431 876.00 | | 629 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 076 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 329 684.00 | 15 811 040.00 | | 15 329 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 659 469.00 | 3 892 130.00 | | 3 659 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 745 723.00 | 28 763 679.00 | | 27 745 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 982 505.00 | 81 550 183.00 | | 92 982 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 244 933.00 | 21 907 371.00 | | 21 244 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 881.00 | | | 146 881.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 430 291.00 | 6 319 783.00 | | 6 430 291.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 228 086.00 | 234 776.00 | | 228 086.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 100 128.00 | 87 788.00 | | 100 128.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 328 214.00 | 322 564.00 | | 328 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 076 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 443 973.00 | |
FG Production vendue services | 2 975 080.00 | | 2 975 080.00 | 2 975 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 080.00 | | 2 975 080.00 | 2 975 080.00 |
FM Production stockée | | | -145 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 828 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 476 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 837.00 | |
GE Autres charges | | | 72 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 698 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 010 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 813 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 758 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 708 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 013.00 | 32 059.00 | | 27 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 300.00 | 211 321.00 | | 91 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 838.00 | 65 459.00 | | 51 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 460 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 528.00 | 461 501.00 | | 145 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 827 361.00 | 6 827 791.00 | | 16 827 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 096.00 | 5 906 424.00 | | 3 264 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 563 265.00 | 921 366.00 | | 13 563 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 045.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -210 447.00 | -314 608.00 | | -210 447.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 664 759.00 | 2 620 877.00 | | 2 664 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 025 722.00 | | 2 621 392.00 | 56 025 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 371 568.00 | 56 180 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401 058.00 | 56 246 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 490.00 | 62 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | 390.00 | 2 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 457.00 | | 4 831.00 | 87 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 935 913.00 | | 2 616 171.00 | 55 935 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 344.00 | 11 093.00 | 29 490.00 | 50 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 650.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 255.00 | 10 443.00 | 29 490.00 | 48 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 711 945.00 | 534.00 | | 1 711 945.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 561.00 | 157 837.00 | 534.00 | 230 561.00 |
6T Sur comptes clients | 444 656.00 | | | 444 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 864.00 | 7 270.00 | | 17 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 270 911.00 | 7 804.00 | 6 010 000.00 | 15 270 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 501 472.00 | 165 641.00 | 6 010 534.00 | 15 501 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 837.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 804.00 | 6 010 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 719.00 | 241 719.00 | | 241 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 894 346.00 | 4 894 346.00 | | 4 894 346.00 |
UX Autres créances clients | 321 348.00 | 321 348.00 | | 321 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 657.00 | 444 657.00 | | 444 657.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 935 506.00 | 935 506.00 | | 935 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 524 673.00 | 5 023 883.00 | 6 500 789.00 | 11 524 673.00 |
VI Groupe et associés | 15 327 837.00 | 15 327 837.00 | | 15 327 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 089 000.00 | | | 5 089 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740 431.00 | | | 3 740 431.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621 819.00 | 6 621 819.00 | | 6 621 819.00 |
VW T.V.A. | 180 779.00 | 180 779.00 | | 180 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 745 723.00 | 21 244 933.00 | 6 500 789.00 | 27 745 723.00 |