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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 088.00 | 8 974.00 | 2 114.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 848.00 | 2 072 920.00 | 1 373 928.00 | 3 446 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 221 319.00 | | 221 319.00 | 221 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
CF Disponibilités | 333 482.00 | | 333 482.00 | 333 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 220.00 | | 658 220.00 | 658 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 068.00 | 2 072 920.00 | 2 032 148.00 | 4 105 068.00 |
CU Autres participations | 3 431 814.00 | 2 060 000.00 | 1 371 814.00 | 3 431 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DG Autres réserves | 512 159.00 | 953 486.00 | | 512 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 651.00 | 558 673.00 | | 554 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 278.00 | 2 132 626.00 | | 1 687 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 980.00 | 220 868.00 | | 322 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 497.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 458.00 | 10 704.00 | | 10 458.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 102 727.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 870.00 | 340 797.00 | | 344 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 148.00 | 2 473 423.00 | | 2 032 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 870.00 | 340 797.00 | | 344 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 3 951.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 565.00 | 657 923.00 | | 656 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 914.00 | 99 250.00 | | 101 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 651.00 | 558 673.00 | | 554 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 845.00 | | | 3 446 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 446 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431 814.00 | | | 3 431 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 341.00 | 579.00 | | 12 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 341.00 | 579.00 | | 12 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 220 603.00 | 220 603.00 | | 220 603.00 |
VI Groupe et associés | 322 980.00 | 322 980.00 | | 322 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 126.00 | 224 126.00 | | 224 126.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 870.00 | 344 870.00 | | 344 870.00 |