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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 049.00 | 18 029.00 | 12 020.00 | 30 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 819.00 | 47 609.00 | 49 210.00 | 96 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 665.00 | 7 196.00 | 39 470.00 | 46 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 990.00 | 73 334.00 | 101 656.00 | 174 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 231 720.00 | | 231 720.00 | 231 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 489.00 | | 274 489.00 | 274 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 479.00 | 73 334.00 | 376 145.00 | 449 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 308.00 | | | 211 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DL TOTAL (I) | 239 647.00 | | | 239 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 145.00 | | | 376 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 992.00 | 19 164.00 | 14 018.00 | 60 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | 3 005.00 | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 967.00 | 16 159.00 | 14 018.00 | 45 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 727.00 | 42 769.00 | 957.00 | 43 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |