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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 2 388.00 | 2 370.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966.00 | 2 596.00 | 2 370.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 403.00 | | 167 403.00 | 167 403.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 484.00 | | 225 484.00 | 225 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 450.00 | 2 596.00 | 227 854.00 | 230 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 442.00 | 8 730.00 | | 15 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 727.00 | 20 212.00 | | 13 727.00 |
DL TOTAL (I) | 51 169.00 | 50 942.00 | | 51 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | 8 328.00 | | 18 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 242.00 | 123 351.00 | | 90 242.00 |
EA Autres dettes | 45 730.00 | 39 010.00 | | 45 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 685.00 | 170 689.00 | | 176 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 854.00 | 221 631.00 | | 227 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 685.00 | 170 689.00 | | 176 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 963.00 | | 393 963.00 | 393 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 963.00 | | 393 963.00 | 393 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 3 327.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 632.00 | 331 899.00 | | 395 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 906.00 | 311 687.00 | | 381 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 727.00 | 20 212.00 | | 13 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190.00 | | 2 776.00 | 2 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | 2 776.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 701.00 | | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | 701.00 | | 1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 167 403.00 | 167 403.00 | | 167 403.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 031.00 | 169 031.00 | | 169 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 2 562.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | 3 856.00 | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 17 719.00 | 18 966.00 | | 17 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | 111.00 | | 1 920.00 |
YT Sous‐traitance | 50 244.00 | 14 125.00 | | 50 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 749.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | 3 311.00 | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 870.00 | 67 187.00 | | 69 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 686.00 | 4 539.00 | | 9 686.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 350.00 | 37 058.00 | | 73 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |