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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 3 227.00 | 1 170.00 | 4 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 617.00 | 238 943.00 | 27 674.00 | 266 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 252.00 | 117 846.00 | 21 405.00 | 139 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 117.00 | 360 017.00 | 71 100.00 | 431 117.00 |
BT Marchandises | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 091.00 | | 792 091.00 | 792 091.00 |
BZ Autres créances | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 130.00 | | 117 130.00 | 117 130.00 |
CF Disponibilités | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 050.00 | | 1 493 050.00 | 1 493 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 168.00 | 360 017.00 | 1 564 150.00 | 1 924 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
DH Report à nouveau | 293 831.00 | | | 293 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
DL TOTAL (I) | 661 408.00 | | | 661 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 185.00 | | | 226 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 262.00 | | | 382 262.00 |
EA Autres dettes | 196 489.00 | | | 196 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 741.00 | | | 902 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 150.00 | | | 1 564 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 745.00 | | | 805 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 448.00 | | 670.00 | 430 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 200.00 | | 670.00 | 405 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 247.00 | 37 770.00 | | 322 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 020.00 | 37 770.00 | | 319 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 185.00 | 226 185.00 | | 226 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 262.00 | 382 262.00 | | 382 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 587.00 | 196 587.00 | | 196 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 792 091.00 | 792 091.00 | | 792 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 785.00 | 895 935.00 | 20 850.00 | 916 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 745.00 | 805 745.00 | | 805 745.00 |